% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,22 mi | 17.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,54 mi | 6.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 4.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 4.81% |
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 1,04 mi |
| 4.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 4.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,01 mi | 4.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 963.524,34 | 4.01% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 926.142,17 | 3.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 913.647,44 | 3.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 732.675,10 | 3.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 604.434,25 | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 524.974,07 | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 519.398,57 | 2.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 518.367,97 | 2.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 507.969,71 | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 499.519,44 | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 492.185,58 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 471.602,02 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.220,23 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 433.012,25 | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 426.931,14 | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 412.027,08 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.884,90 | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 382.998,23 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 311.265,14 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.655,23 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.669,27 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.637,82 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.298,85 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 242.952,24 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 240.809,47 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 201.380,05 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.034,33 | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.945,25 | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 137.040,66 | 0.57% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.613,15 | 0.05% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 1.755,11 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 648,21 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 332,39 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 191,10 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 52,92 | 0.00% |