% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,54 mi | 28.81% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 3,59 mi | 13.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,07 mi | 11.74% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 2,96 mi | 11.29% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ |
| Outros |
| R$ 2,96 mi |
| 11.29% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,77 mi | 6.78% |
IEF US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 1,75 mi | 6.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,36 mi | 5.20% |
COTA VIXY US Outros | Investimento no exterior | R$ 853.948,92 | 3.26% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 251.678,51 | 0.96% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Opção de compra | Derivativos | R$ 74.980,80 | 0.29% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 33.363,60 | 0.13% |
OPÇÃO IBO - 17/06/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 19.750,00 | 0.08% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 7.486,40 | 0.03% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.917,24 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.371,72 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 626,76 | 0.00% |
EMOLUMENTO TOMADA Outros | Outros | R$ 498,57 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 129,70 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 119,34 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 78,38 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 66,13 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 7,06 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
OPÇÃO IBO - 13/05/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
EWZS US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
COTA GLD US Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 3.507,96 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 9.057,12 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 19.506,48 | -0.07% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 42.970,00 | -0.16% |