% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,46 mi | 37.05% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 19,50 mi | 12.36% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 19,50 mi | 12.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,04 mi | 8.90% |
IEF US EQUITY Outros | Investimento no exterior |
| R$ 14,00 mi |
| 8.87% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 10,84 mi | 6.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,59 mi | 6.71% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,36 mi | 3.40% |
COTA VIXY US Outros | Investimento no exterior | R$ 3,01 mi | 1.91% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 2,21 mi | 1.40% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 216.863,40 | 0.14% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Opção de compra | Derivativos | R$ 174.955,20 | 0.11% |
OPÇÃO IBO - 17/06/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 59.250,00 | 0.04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 46.790,00 | 0.03% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.372,81 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 837,14 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 754,47 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 427,86 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 266,76 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 159,12 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 15,92 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
OPÇÃO IBO - 13/05/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
COTA GLD US Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
EWZS US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 29.233,00 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 46.844,35 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 51.323,68 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 128.910,00 | -0.08% |