% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,42 bi | 17.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,82 bi | 16.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,58 bi | 12.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,45 bi | 5.43% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 4,32 bi |
| 5.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,75 bi | 4.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,52 bi | 4.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,49 bi | 4.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,22 bi | 3.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,84 bi | 3.47% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,55 bi | 3.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,42 bi | 2.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,39 bi | 2.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,02 bi | 2.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,57 bi | 1.92% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,54 bi | 1.88% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,26 bi | 1.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 941,62 mi | 1.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 752,61 mi | 0.92% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 639,52 mi | 0.78% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 410,82 mi | 0.50% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 221,15 mi | 0.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 202,32 mi | 0.25% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 201,18 mi | 0.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 197,01 mi | 0.24% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 180,08 mi | 0.22% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 661.525,95 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 239.706,87 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 111.760,30 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 99.454,10 | 0.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.165,30 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 10.840,52 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.684,45 | 0.00% |
Valores a Re ceber Outros | Outros | R$ 63,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |