% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 190,89 mi | 39.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,72 mi | 16.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,68 mi | 11.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,68 mi | 11.31% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 47,23 mi |
| 9.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,03 mi | 9.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,86 mi | 1.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 945.244,10 | 0.20% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 499.909,62 | 0.10% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 141.884,60 | 0.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.801,07 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 4.359,21 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.774,88 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.346,00 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.244,96 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 641,82 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 227,35 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,35 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 178,45 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 8.177,90 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 17.539,80 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 20.827,80 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 22.241,80 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 36.184,50 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 370.442,85 | -0.08% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 500.056,50 | -0.10% |