% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,19 mi | 10.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,34 mi | 9.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,56 mi | 4.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,41 mi | 4.69% |
| Crédito privado |
| R$ 5,35 mi |
| 4.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,19 mi | 4.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,05 mi | 4.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,61 mi | 4.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,37 mi | 3.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,26 mi | 3.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,25 mi | 3.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 3.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,13 mi | 3.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,11 mi | 3.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,94 mi | 3.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,93 mi | 3.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,74 mi | 3.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,44 mi | 2.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,26 mi | 2.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,09 mi | 2.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,26 mi | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 713.096,43 | 0.62% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 591.534,03 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 467.843,27 | 0.41% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.469,09 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.454,43 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 921,06 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 916,69 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 24,54 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6,73 | 0.00% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 1,42 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 13.212,58 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 21.433,10 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 30.337,52 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 43.257,21 | -0.04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 54.459,48 | -0.05% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 67.928,40 | -0.06% |