% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,42 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.05% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 368.757,51 | 0.02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 29.148,15 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR |
| Outros |
| R$ 18.973,74 |
| 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.433,57 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.376,48 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 5.636,99 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 468,75 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 454,67 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 124,89 | 0.00% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 132.134,96 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 134.204,18 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 240.915,60 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 252.762,40 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 317.471,76 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 342.920,04 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 616.261,54 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 889.893,35 | -0.04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ -1,29 mi | -0.06% |