% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,38 mi | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,19 mi | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,72 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,41 mi |
| 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,30 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,21 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,03 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,63 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,36 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,29 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,26 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,14 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,13 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,05 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,08 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,87 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,77 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.12% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 306.402,74 | 0.02% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.582,93 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.512,11 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.461,52 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.132,92 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 5.636,99 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 462,30 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 297,47 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 83,46 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 2,57 | 0.00% |
Valor a Receber Outros | Outros | R$ 0,70 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 30.010,56 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 52.404,80 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 55.726,06 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 241.352,80 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 248.741,18 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 304.713,62 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 377.895,66 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 435.161,19 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 492.103,52 | -0.04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 620.665,64 | -0.05% |