% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 790.803,08 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 649.017,70 | 0.01% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 634.088,60 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 352.495,07 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 290.180,59 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 250.947,09 | 0.01% |
ORDEM VENDAS RECEBER Outros | Outros | R$ 193.414,62 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 137.752,07 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.567,90 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 51.168,28 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.425,98 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 5.449,02 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.344,92 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 863,83 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 93,32 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 4,23 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |