% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,49 bi | 46.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 767,54 mi | 4.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 756,20 mi | 4.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 756,02 mi | 4.70% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 754,29 mi |
| 4.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 659,80 mi | 4.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 543,42 mi | 3.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 514,48 mi | 3.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 481,86 mi | 3.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 469,84 mi | 2.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 443,15 mi | 2.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 435,07 mi | 2.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 376,31 mi | 2.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 362,19 mi | 2.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 337,18 mi | 2.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 282,36 mi | 1.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 251,67 mi | 1.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,42 mi | 1.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,30 mi | 0.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,77 mi | 0.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,35 mi | 0.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,77 mi | 0.12% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 3,46 mi | 0.02% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 131.106,41 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.844,86 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 4.359,20 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.506,39 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 344,74 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 21,22 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 112.296,00 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 279.952,00 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 615.180,00 | -0.00% |