% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 821,23 mi | 16.56% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 821,23 mi | 16.56% |
BB FUND TOP 3 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 583,98 mi | 11.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 521,34 mi | 10.51% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 300,89 mi |
| 6.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 274,81 mi | 5.54% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 261,57 mi | 5.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245,62 mi | 4.95% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 209,82 mi | 4.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 177,00 mi | 3.57% |
BB FUND TOP V SP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 169,92 mi | 3.43% |
BCO ITAU SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 148,60 mi | 3.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 122,10 mi | 2.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,73 mi | 1.10% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 52,83 mi | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 48,54 mi | 0.98% |
BB FUND TOP II Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32,14 mi | 0.65% |
BB Brazil Fixed Income Fund - Class A Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 29,83 mi | 0.60% |
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 27,79 mi | 0.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,39 mi | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17,45 mi | 0.35% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 8,99 mi | 0.18% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 8,80 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,75 mi | 0.08% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 2,09 mi | 0.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,80 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 0.03% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 80.259,57 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 55.861,47 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 34.896,86 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.851,34 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.830,03 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.754,90 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 3.968,19 | 0.00% |
PROV.CUSTODI Outros | Outros | R$ 3.543,51 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 260,64 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 0,02 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 7.305,00 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 53.536,80 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 185.775,60 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 289.823,44 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 615.030,00 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 746.282,00 | -0.01% |