% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ISHARES CORE BDR BDR nível I | Ações | R$ 85,64 mi | 61.30% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 15,36 mi | 10.99% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 15,36 mi | 10.99% |
IEUR US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 10,49 mi | 7.51% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 1,68 mi |
| 1.20% |
EUAD US Equity Outros | Investimento no exterior | R$ 1,52 mi | 1.08% |
NBIS US EQUITY Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 1,23 mi | 0.88% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,18 mi | 0.85% |
SPOTIFY TECH DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 910.183,40 | 0.65% |
EUFN US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 775.612,30 | 0.56% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 772.860,00 | 0.55% |
USO US EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 743.572,60 | 0.53% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 641.333,42 | 0.46% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 566.501,84 | 0.41% |
MSCIEUROZONE DRN BDR nível I | Ações | R$ 503.860,00 | 0.36% |
MSCI UK BDR BDR nível I | Ações | R$ 444.258,00 | 0.32% |
MARGEM BMF EM CASH Outros | Outros | R$ 410.000,00 | 0.29% |
MARGEM B3 EM CASH Outros | Outros | R$ 410.000,00 | 0.29% |
EWU US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 257.048,13 | 0.18% |
IEUS US EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 224.665,07 | 0.16% |
COTA VIXY US Outros | Investimento no exterior | R$ 195.612,31 | 0.14% |
SAP SE BDR BDR não patrocinado | Ações | R$ 126.061,50 | 0.09% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 106.400,00 | 0.08% |
FEZ US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 78.468,94 | 0.06% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 42.830,77 | 0.03% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.695,80 | 0.01% |
CB5 LN EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8.965,24 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 4.048,55 | 0.00% |
ASML HOLDING DIREITOS Outros | Outros | R$ 1.740,09 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 839,87 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 99,15 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 51,01 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 47,94 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |