% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BDR não patrocinado | Ações | R$ 70,27 mi | 49.52% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 12,61 mi | 8.89% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 12,61 mi | 8.89% |
AAXJ US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 11,54 mi | 8.13% |
MSCI TAIWAN DRE BDR nível I |
| R$ 7,46 mi |
| 5.26% |
MSCI CHINA DRN BDR nível I | Ações | R$ 6,26 mi | 4.41% |
MSCISOUTHKOR DRE BDR não patrocinado | Ações | R$ 5,17 mi | 3.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,99 mi | 2.81% |
MSCI INDIA BDR BDR de ETF | Ações | R$ 3,14 mi | 2.21% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,39 mi | 1.68% |
TAIWANSMFAC BDR BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,59 mi | 1.12% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,18 mi | 0.83% |
EWY US EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,04 mi | 0.73% |
COTA CQQQ US - GUGGEMHEIM CHINA ETF Outros | Investimento no exterior | R$ 884.837,31 | 0.62% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 586.917,03 | 0.41% |
INDA US EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 465.367,88 | 0.33% |
CHIQ US EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 297.722,84 | 0.21% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 261.855,65 | 0.18% |
COTA VIXY US Outros | Investimento no exterior | R$ 134.905,04 | 0.10% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.258,78 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 4.900,38 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 800,39 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 42,75 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
COTA BYDDY US Equity Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |