% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 206.275,27 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 59.477,22 | 0.14% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.293,91 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 |
| Outros |
| R$ 2.850,18 |
| 0.01% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.812,49 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 663,78 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 512,38 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 344,10 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 280,80 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 47,04 | 0.00% |