% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 84,59 mi | 11.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,43 mi | 10.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,03 mi | 8.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,38 mi | 7.63% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 43,96 mi |
| 5.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,25 mi | 4.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,35 mi | 3.84% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,18 mi | 2.87% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,02 mi | 2.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,91 mi | 2.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,85 mi | 2.55% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,69 mi | 2.53% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,45 mi | 2.50% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,08 mi | 2.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,00 mi | 2.30% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,82 mi | 2.00% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,94 mi | 1.89% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,40 mi | 1.81% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,59 mi | 1.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,36 mi | 1.67% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,24 mi | 1.66% |
SCANIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,61 mi | 1.57% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,55 mi | 1.43% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,49 mi | 1.42% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,44 mi | 1.41% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,22 mi | 1.38% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,89 mi | 1.20% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,50 mi | 0.88% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,39 mi | 0.86% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,18 mi | 0.84% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,94 mi | 0.80% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,57 mi | 0.75% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,27 mi | 0.71% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,27 mi | 0.71% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,15 mi | 0.70% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,14 mi | 0.70% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,43 mi | 0.60% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,04 mi | 0.41% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 0.37% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 338.687,84 | 0.05% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.804,86 | 0.05% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 46.650,31 | 0.01% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 25.892,51 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.768,35 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.916,87 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.831,29 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.843,00 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.341,58 | 0.00% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |