% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 bi | 68.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 189,05 mi | 11.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,80 mi | 8.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,97 mi | 5.67% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 19,85 mi |
| 1.20% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 15,95 mi | 0.96% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,07 mi | 0.79% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 11,50 mi | 0.69% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,00 mi | 0.60% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,34 mi | 0.50% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 6,38 mi | 0.38% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,33 mi | 0.20% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,25 mi | 0.20% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,78 mi | 0.11% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 0.09% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.07% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.06% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 150.376,61 | 0.01% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 85.499,08 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 82.267,19 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.232,91 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 18.377,18 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.243,74 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.677,37 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 4.359,20 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 603,36 | 0.00% |
IOF RESGATE Outros | Outros | R$ 202,66 | 0.00% |
IR A PAGAR Outros | Outros | R$ 20,72 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |