% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,92 bi | 48.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,99 bi | 4.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,95 bi | 4.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 bi | 4.13% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,88 bi |
| 4.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,85 bi | 4.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,81 bi | 3.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,75 bi | 3.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,69 bi | 3.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,64 bi | 3.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,45 bi | 3.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,41 bi | 3.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,39 bi | 3.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 bi | 2.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 bi | 2.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 408,04 mi | 0.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 376,84 mi | 0.83% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 3,12 mi | 0.01% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 509.907,54 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 371.112,73 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 180.120,65 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 75.054,01 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.579,32 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.579,86 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/05/26 Outros | Outros | R$ 4.599,79 | 0.00% |