% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.07% |
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 401.236,83 | 0.03% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 33.756,16 | 0.00% |
| Outros |
| R$ 27.557,71 |
| 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.217,13 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.323,36 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.916,87 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.843,00 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 484,69 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 73,09 | 0.00% |
Valor a Receber Outros | Outros | R$ 0,93 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |