% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BB GLOBAL FIXED INCOME Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 97,59 mi | 31.56% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 93,52 mi | 30.24% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 93,52 mi | 30.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,87 mi | 6.75% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 2,17 mi |
| 0.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 754.840,03 | 0.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 380.824,00 | 0.12% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 249.790,39 | 0.08% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 210.593,46 | 0.07% |
RESG ALLFD RECEBER Outros | Outros | R$ 183.375,70 | 0.06% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 22.400,01 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.558,71 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.469,10 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.116,33 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 983,89 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 978,09 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 128,60 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 49,59 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 278.030,00 | -0.09% |