% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,14 bi | 22.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,43 bi | 19.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,74 bi | 16.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,07 bi | 13.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,81 bi | 7.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,15 bi | 5.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 bi | 4.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 bi | 4.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 436,66 mi | 1.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 376,24 mi | 1.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 194,43 mi | 0.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 136,13 mi | 0.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 123,03 mi | 0.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,32 mi | 0.28% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 363.604,10 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 235.127,60 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 180.800,67 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 83.333,33 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.405,47 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.426,57 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.370,66 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 322,28 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 14,46 | 0.00% |