| Denominação oficial | BB PUC-RIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB PUC-RIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.08% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 58,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 58,34 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 94.319,30 | 0.16% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.5% | -0.2% | +1.3% | +0.8% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.146,96 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 461,56 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 161,42 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | -0.7% | +1.1% | +2.5% | +1.3% | +1.6% | -0.3% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.9% | +0.3% | +11.3% |
|---|
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