% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 145,04 mi | 36.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,38 mi | 14.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,77 mi | 12.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,40 mi | 9.39% |
| Títulos públicos |
| R$ 24,89 mi |
| 6.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,76 mi | 3.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,57 mi | 2.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,32 mi | 2.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,13 mi | 2.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,74 mi | 1.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,96 mi | 1.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,75 mi | 1.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,96 mi | 1.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,67 mi | 1.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,04 mi | 1.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,50 mi | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,49 mi | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,30 mi | 0.33% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 300.671,40 | 0.08% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 256.497,00 | 0.06% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 244.747,07 | 0.06% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 192.435,43 | 0.05% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 188.251,07 | 0.05% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 175.111,61 | 0.04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 110.788,65 | 0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 86.438,28 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 59.660,72 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 35.036,87 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 34.326,58 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 33.033,70 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 25.039,32 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.119,32 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 9.144,72 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.609,89 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.717,00 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 4.336,01 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.155,87 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.830,66 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.158,55 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 709,37 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 565,20 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |