% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 170,46 mi | 21.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 143,05 mi | 17.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 119,87 mi | 14.81% |
Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 91,75 mi |
| 11.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,35 mi | 11.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,10 mi | 8.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,36 mi | 7.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,42 mi | 5.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,97 mi | 1.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,34 mi | 0.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 0.17% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 214.891,09 | 0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 28.723,00 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.179,76 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.388,74 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.382,89 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.292,34 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.194,24 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 27,50 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 21,55 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 0,93 | 0.00% |