% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 482,11 mi | 23.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 368,10 mi | 18.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 339,89 mi | 16.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 283,51 mi | 14.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 158,52 mi | 7.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 120,43 mi | 5.95% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 51,65 mi | 2.55% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 32,06 mi | 1.58% |
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,64 mi | 1.07% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,88 mi | 1.03% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,11 mi | 0.85% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,38 mi | 0.66% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,76 mi | 0.58% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,74 mi | 0.58% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,10 mi | 0.55% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,10 mi | 0.55% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,46 mi | 0.52% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,43 mi | 0.52% |
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,64 mi | 0.48% |
BCO ITAU SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,67 mi | 0.38% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,07 mi | 0.35% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,70 mi | 0.33% |
BCO CNH CAPITAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,37 mi | 0.27% |
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,97 mi | 0.20% |
BCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 0.15% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,15 mi | 0.11% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.08% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 67.937,28 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.506,65 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 13.595,28 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.188,23 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.381,88 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.050,48 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.789,89 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |