% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 165,78 mi | 10.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 150,13 mi | 9.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 145,38 mi | 9.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 135,63 mi | 8.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 120,43 mi | 7.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 105,95 mi | 6.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 98,34 mi | 6.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,02 mi | 4.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,09 mi | 4.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,53 mi | 4.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,04 mi | 3.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,31 mi | 3.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,91 mi | 3.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,42 mi | 2.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,47 mi | 2.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,61 mi | 2.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,27 mi | 2.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,63 mi | 2.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,90 mi | 2.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,62 mi | 2.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,55 mi | 0.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,75 mi | 0.11% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.043,94 | 0.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.975,29 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.545,74 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.187,96 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.260,91 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |