% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,65 mi | 14.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,29 mi | 7.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,34 mi | 5.44% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,18 mi | 4.89% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 18,89 mi |
| 4.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,87 mi | 4.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,79 mi | 4.79% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,42 mi | 4.69% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,38 mi | 4.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,13 mi | 3.85% |
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,85 mi | 3.28% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,36 mi | 3.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,32 mi | 3.14% |
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,53 mi | 2.68% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,42 mi | 2.66% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,88 mi | 2.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 2.41% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,10 mi | 2.32% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,95 mi | 2.03% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,39 mi | 1.88% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,24 mi | 1.85% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,53 mi | 1.67% |
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,50 mi | 1.66% |
BANCO AGIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,26 mi | 1.59% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,64 mi | 1.44% |
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,48 mi | 1.40% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,10 mi | 1.30% |
SCANIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,98 mi | 1.27% |
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,57 mi | 1.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,78 mi | 0.96% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.573,09 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.105,54 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.853,25 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.099,25 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.333,86 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.631,72 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 617,91 | 0.00% |