| Denominação oficial | BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/10/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.40% | — | R$ 10.000 | D+1 | R$ 42,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 41,68 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +1.8% | -4.6% | +1.4% | +0.8% | -0.7% |
| Cotas de fundos |
| R$ 29,65 mi |
| 34.70% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 21,71 mi | 25.40% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 21,71 mi | 25.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,86 mi | 12.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,28 mi | 1.50% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 146.585,11 | 0.17% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.364,66 | 0.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22.282,42 | 0.03% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.566,73 | 0.02% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.927,01 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.047,52 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 626,76 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 330,91 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 73,01 | 0.00% |
ORDEM VENDAS RECEBER Outros | Outros | R$ 4,05 | 0.00% |
COTAS A RESG COTA FDS Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+1.4% |
| 2025 | +0.4% | -0.1% | -0.3% | +2.4% | +1.2% | +1.7% | -0.2% | +1.7% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +11.1% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.3% | +1.2% | -1.4% | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.8% | +0.9% | +1.7% | +0.7% | +8.9% |
|---|
| 2023 | +2.4% | +0.4% | +0.5% | +0.7% | -38.3% | +0.4% | +1.0% | +0.3% | +0.1% | -0.3% | +1.8% | +2.1% | -32.2% |
|---|
| 2022 | +1.6% | -0.1% | +1.7% | -3.1% | +0.9% | -3.4% | +1.9% | +2.4% | -0.0% | +1.1% | -1.1% | -0.3% | +1.3% |
|---|
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