| Denominação oficial | BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.30% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 21,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,66 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +2.4% | -6.0% | +7.3% | +5.6% | +0.5% |
| R$ 21,38 mi |
| 96.37% |
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 216.942,72 | 0.98% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 201.539,54 | 0.91% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 200.000,00 | 0.90% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 71.697,95 | 0.32% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 50.000,00 | 0.23% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 48.500,00 | 0.22% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.372,81 | 0.04% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.01% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 1.971,52 | 0.01% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 1.208,13 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.004,46 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 921,15 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 568,33 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 296,02 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 168,38 | 0.00% |
+12.1% |
| 2025 | +0.5% | +2.8% | -2.7% | -3.4% | +2.1% | +2.4% | +0.9% | +2.6% | +3.8% | +3.9% | +0.6% | +0.7% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +3.5% | -2.5% | +1.1% | -3.6% | -2.8% | -0.1% | +1.8% | +3.1% | +1.4% | -2.1% | +3.2% | -2.3% | +0.4% |
|---|
| 2023 | -1.5% | +0.8% | +4.2% | +3.2% | -2.6% | -1.2% | +1.1% | +2.9% | -0.7% | +1.3% | -0.7% | -1.4% | +5.2% |
|---|
| 2022 | -1.5% | -1.7% | +0.5% | +2.3% | -0.6% | -2.1% | +4.9% | -1.4% | -1.2% | +4.2% | +1.9% | -0.7% | +4.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 18,19 mi | — |
| NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,27 mi | — |