% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 45,50 mi | 20.40% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 45,50 mi | 20.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,86 mi | 12.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,77 mi | 11.55% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 12,25 mi |
| 5.49% |
JPCT LN EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 11,38 mi | 5.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,38 mi | 4.65% |
COTA SUSL US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 10,07 mi | 4.52% |
JREG LN EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,85 mi | 4.42% |
COTA PICTET & CIE. S.A. Outros | Investimento no exterior | R$ 5,93 mi | 2.66% |
URTH US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 5,50 mi | 2.47% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 3,78 mi | 1.69% |
IWDA LN EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 3,72 mi | 1.67% |
ICLN US EQUITY Outros | Investimento no exterior | R$ 3,53 mi | 1.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 0.55% |
NORDEA I - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT Outros | Investimento no exterior | R$ 798.968,52 | 0.36% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 586.643,30 | 0.26% |
COTA FIW US Outros | Investimento no exterior | R$ 196.560,41 | 0.09% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 150.000,00 | 0.07% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 10.000,00 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 5.449,02 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.640,90 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 1.650,93 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.633,93 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.147,56 | 0.00% |
PROV.CUST.NY Outros | Outros | R$ 277,64 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 266,75 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 55,45 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |