| Denominação oficial | BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/10/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 0.40% | 20.0% | R$ 1.000 | D+1 | R$ 1,67 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,66 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 1,79 mi | 0.11% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 402.925,75 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.2% | -1.4% | +1.0% | +0.8% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 31.318,24 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.660,97 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.241,21 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 11.951,97 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.402,21 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 5.554,54 | 0.00% |
COTAS A RESG COTA FDS Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+3.6% |
| 2025 | +1.1% | +0.4% | +0.7% | +2.1% | +1.5% | +1.1% | +0.4% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.7% | +0.9% | -0.3% | +0.6% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.4% | +0.8% | +0.7% | -0.0% | +8.3% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.4% | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +0.6% | +0.4% | +0.3% | +1.9% | +1.4% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.6% | +1.5% | +0.3% | +0.8% | +0.3% | +1.1% | +1.4% | +0.8% | +1.1% | +0.2% | +0.8% | +10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.