| Denominação oficial | BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/10/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 0.00% | 20.0% | R$ 1.000 | D+23 | R$ 189,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 183,45 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 878.993,04 | 0.48% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 151.755,73 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.9% | -1.2% | +0.8% | +0.0% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.08% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.119,32 | 0.01% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.403,30 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.297,88 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.888,81 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.112,94 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 1.836,81 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.478,98 | 0.00% |
Bônus Perfor a pagar Outros | Outros | R$ 847,74 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
COTAS A RESG COTA FDS Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+3.1% |
| 2025 | +1.6% | -0.2% | +0.8% | +2.9% | +1.9% | +0.8% | -0.5% | +2.3% | +1.3% | +1.3% | +1.8% | +0.9% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.7% | +0.9% | -1.2% | +0.7% | +2.1% | +1.7% | +1.5% | -0.3% | +0.6% | +0.5% | -0.9% | +6.6% |
|---|
| 2023 | +1.9% | -0.6% | +0.4% | +0.9% | +2.2% | +1.9% | +1.3% | -0.1% | -0.1% | -0.4% | +3.1% | +2.1% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.2% | +2.0% | -1.0% | +0.6% | -1.1% | +1.6% | +2.1% | +0.4% | +1.3% | -0.8% | +0.3% | +6.6% |
|---|
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