% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 650,39 mi | 33.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 169,14 mi | 8.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 132,18 mi | 6.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 120,92 mi | 6.32% |
| Títulos públicos |
| R$ 114,36 mi |
| 5.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 100,04 mi | 5.23% |
BCO VOTORANTIM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 78,32 mi | 4.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,99 mi | 3.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,36 mi | 3.31% |
BCO BRADESCO SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 57,04 mi | 2.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,35 mi | 2.94% |
BCO BTG PACTUAL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 53,27 mi | 2.78% |
BCO BTG PACTUAL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 53,26 mi | 2.78% |
BCO VOLKSWAGEN SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 51,72 mi | 2.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,52 mi | 1.54% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,14 mi | 1.31% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,67 mi | 1.13% |
BCO BTG PACTUAL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,42 mi | 1.07% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,10 mi | 0.37% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,16 mi | 0.32% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,13 mi | 0.32% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,47 mi | 0.29% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,27 mi | 0.28% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,14 mi | 0.27% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,04 mi | 0.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,44 mi | 0.13% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,36 mi | 0.12% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.10% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 898.810,81 | 0.05% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 527.246,56 | 0.03% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 27.198,29 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.738,69 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.062,67 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 4.897,42 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.277,39 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.097,87 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 200,91 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12,24 | 0.00% |
BANCO VOTORANTIM S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 524.910,00 | -0.03% |