| Denominação oficial | BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.20% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 2,18 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,16 bi · 98 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113,14 mi | 5.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 111,05 mi | 5.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 89,10 mi | 4.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62,49 mi | 2.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 59,27 mi | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53,47 mi | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52,28 mi | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 44,04 mi | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 42,47 mi | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41,16 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41,11 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40,89 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40,73 mi | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40,38 mi | 1.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40,22 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34,78 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,99 mi | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,76 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,75 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,30 mi | 1.35% |
+5.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.