% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,09 mi | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,21 mi | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,91 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,79 mi |
| 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,18 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,74 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 757.750,46 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 738.503,87 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 578.239,85 | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 273.749,74 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.708,39 | 0.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.450,30 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.437,56 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 3.509,67 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.619,70 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 34,81 | 0.00% |