% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,98 bi | 33.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,55 bi | 21.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,76 bi | 15.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 995,83 mi | 8.48% |
| Títulos públicos |
| R$ 993,11 mi |
| 8.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 769,19 mi | 6.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 223,72 mi | 1.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 189,07 mi | 1.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,68 mi | 1.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,22 mi | 1.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,00 mi | 0.22% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,83 mi | 0.02% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 487.551,74 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 357.778,74 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 227.596,83 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 130.104,90 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 93.960,32 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 93.643,67 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.396,24 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 12.545,80 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.247,65 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.437,34 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 11,26 | 0.00% |
SALDO A REG LARIZAR Outros | Outros | R$ 0,54 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |