% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 753,29 mi | 67.65% |
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 111,38 mi | 10.00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 32,34 mi | 2.90% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 28,23 mi | 2.53% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 23,94 mi | 2.15% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,94 mi | 2.06% |
BCO SANTANDER (BRASIL) SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,35 mi | 2.01% |
BCO BMG SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,35 mi | 1.29% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,78 mi | 0.97% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,25 mi | 0.92% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,16 mi | 0.91% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,07 mi | 0.90% |
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,01 mi | 0.81% |
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,46 mi | 0.49% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,93 mi | 0.44% |
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,04 mi | 0.36% |
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,22 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,90 mi | 0.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,83 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,44 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,18 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,13 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,90 mi | 0.17% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,74 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.09% |
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 999.747,39 | 0.09% |
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 724.627,96 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 641.628,01 | 0.06% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 549.665,56 | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 543.235,48 | 0.05% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 30.499,94 | 0.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.731,54 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.256,90 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.905,97 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.635,56 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.957,82 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.018,06 | 0.00% |