| Denominação oficial | BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.30% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 52,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 52,50 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Letra Financeira |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +0.5% |
| Crédito privado |
| R$ 33,36 mi |
| 63.55% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,43 mi | 17.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,30 mi | 10.10% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,67 mi | 6.99% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.083,08 | 0.06% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 3.303,44 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.531,76 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.000,37 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 416,40 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 413,98 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 50,07 | 0.00% |
+6.6% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +6.8% |
|---|
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