% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,93 mi | 13.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,16 mi | 10.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,59 mi | 8.49% |
Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 5,35 mi |
| 3.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,69 mi | 1.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,39 mi | 1.61% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,25 mi | 0.84% |
Ação preferencial | Ações | R$ 885.697,33 | 0.60% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 667.471,50 | 0.45% |
Ação preferencial | Ações | R$ 500.388,00 | 0.34% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 430.210,14 | 0.29% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 430.210,14 | 0.29% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 119.518,26 | 0.08% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 98.260,00 | 0.07% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 43.350,00 | 0.03% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 34.157,55 | 0.02% |
BCO BRADESCO SA Outros | Outros | R$ 18.197,92 | 0.01% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.012,96 | 0.01% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Outros | Outros | R$ 7.527,33 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.339,64 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.668,86 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.178,31 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 880,25 | 0.00% |
ALUPAR INVESTIMENTO S.A Outros | Outros | R$ 580,41 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 193,22 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,02 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
COTAS A RESG COTA FDS Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 6.456,30 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 12.727,80 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 16.603,50 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 85.077,18 | -0.06% |