% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.220,20 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.202,13 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.933,32 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros |
| R$ 2.448,37 |
| 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.050,48 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.789,89 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 366,57 | 0.00% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 242,09 | 0.00% |
Valor a Receber Outros | Outros | R$ 0,47 | 0.00% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |