| Denominação oficial | BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 100 | D+10 | R$ 702,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 657,88 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.337,48 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.176,49 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.855,17 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.556,43 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 943,20 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.9% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.