| Denominação oficial | BB ESPELHO MULTIMERCADO NAVI LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Direcional |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ESPELHO MULTIMERCADO NAVI LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | 0.00% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 12,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,21 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.8% | -0.6% | +1.2% | -1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 11,83 mi |
| 96.45% |
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 321.343,55 | 2.62% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 71.859,92 | 0.59% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 13.751,88 | 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 13.179,21 | 0.11% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.403,86 | 0.06% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.024,35 | 0.02% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.371,72 | 0.02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 749,51 | 0.01% |
TXADM Outros | Outros | R$ 712,04 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 477,08 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 97,16 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 74,51 | 0.00% |
+1.6% |
| 2025 | -1.2% | -0.7% | +1.7% | +0.2% | +2.4% | +1.2% | -0.1% | +2.8% | +1.5% | -0.4% | +3.6% | -0.4% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +1.8% | -0.2% | -0.4% | -0.6% | -0.5% | +0.4% | +1.5% | -0.2% | -0.9% | -0.8% | -1.3% | +1.7% | +0.6% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.9% | -0.7% | -0.3% | +0.6% | +2.3% | +1.6% | +0.7% | +2.0% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.5% | -1.0% | +1.4% | +0.7% | +4.9% | -0.1% | +3.6% | +0.8% | +1.7% | +1.4% | -0.1% | +15.6% |
|---|
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