| Denominação oficial | BB ESPELHO AÇÕES OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ESPELHO AÇÕES OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 0.00% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 46,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,06 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42,86 mi | 96.81% |
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 2.57% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 88.682,22 | 0.20% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 50.000,00 | 0.11% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 48.500,00 | 0.11% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 30.585,54 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 29.325,88 | 0.07% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.823,02 | 0.02% |
TXADM Outros | Outros | R$ 6.419,90 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.024,35 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.189,17 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.050,69 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 359,49 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 125,76 | 0.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.3% | +3.5% | -0.3% | -0.1% | -5.6% | -0.8% | +7.4% | ||||||
| 2025 | +5.9% | -3.2% | +5.7% | +4.0% | +2.6% | +1.3% | -4.4% | +6.8% | +3.5% | +1.4% | +4.0% | +0.7% | +31.5% |
| 2024 | -2.0% | +0.3% | -1.2% | -2.2% | -4.4% | +1.3% | +1.8% | +4.9% | -2.0% | -1.3% | -2.7% | -4.6% | -11.8% |
| 2023 | +6.6% | -5.5% | -2.2% | +3.3% | +7.1% | +6.5% | +1.9% | -3.0% | -0.6% | -1.1% | +9.8% | +5.0% | +30.1% |
| 2022 | +9.6% | +0.7% | +4.4% | -10.0% | +4.1% | -8.9% | +3.5% | +6.7% | +0.6% | +0.8% | -5.0% | -1.0% | +3.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.