% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 977.316,48 | 9.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 526.371,10 | 5.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 516.294,50 | 4.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 495.575,52 |
| 4.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 492.277,48 | 4.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 488.820,73 | 4.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.523,27 | 3.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 402.824,86 | 3.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 382.997,96 | 3.67% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 336.036,42 | 3.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 324.903,77 | 3.12% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 323.417,10 | 3.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.197,00 | 2.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 301.857,97 | 2.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.769,28 | 2.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.474,35 | 2.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 287.511,00 | 2.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.048,46 | 2.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 270.338,53 | 2.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 254.899,92 | 2.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 243.069,57 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 207.054,38 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.187,88 | 1.95% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.020,63 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 192.707,07 | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 183.117,20 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 163.746,22 | 1.57% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 150.471,43 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 147.778,33 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 109.451,20 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.393,39 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.438,39 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 85.394,21 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.988,60 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.837,10 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.349,99 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.065,17 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.813,97 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.545,72 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.320,77 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19.109,57 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15.129,98 | 0.15% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.702,37 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10.464,99 | 0.10% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.371,72 | 0.02% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 1.755,11 | 0.02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 834,19 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 185,52 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 169,50 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 83,44 | 0.00% |