% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,38 mi | 10.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,20 mi | 7.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,77 mi | 5.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,61 mi | 5.54% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 8,21 mi |
| 4.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,54 mi | 3.77% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 6,48 mi | 3.73% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 6,48 mi | 3.73% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,09 mi | 1.21% |
Ação preferencial | Ações | R$ 531.336,85 | 0.31% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 165.729,67 | 0.10% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 150.232,91 | 0.09% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.931,74 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.119,32 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.408,74 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.339,64 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.449,66 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.031,69 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 302,85 | 0.00% |
COTAS A RESG COTA FDS Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |