| Denominação oficial | BB ASSET RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ASSET RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | 20.0% | R$ 200 | D+10 | R$ 9,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,78 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 149.060,08 | 1.70% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 42.287,17 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.3% | +0.3% | +0.9% | +1.6% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.48% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 15.031,27 | 0.17% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.296,01 | 0.11% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 4.703,69 | 0.05% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.517,76 | 0.04% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.062,07 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.371,72 | 0.03% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 626,76 | 0.01% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 71,80 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 2,40 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 0,12 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +1.2% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.5% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.2% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.1% | +0.5% | +0.5% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +8.5% |
|---|
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