% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
94.6% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,22 mi | 42.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,17 mi | 10.56% |
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15,49 mi | 10.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,99 mi | 6.52% |
| Cotas de fundos |
| R$ 7,39 mi |
| 4.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,77 mi | 3.77% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 5,56 mi | 3.63% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 5,56 mi | 3.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,42 mi | 3.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,41 mi | 3.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,55 mi | 2.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,85 mi | 1.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,79 mi | 1.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 810.092,54 | 0.53% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.047,29 | 0.07% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 36.546,87 | 0.02% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.252,94 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 3.941,75 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.625,87 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.120,96 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 450,10 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 326,37 | 0.00% |
COTAS A RESG COTA FDS Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |