% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,08 mi | 10.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,11 mi | 6.99% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 11,53 mi | 5.00% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 11,53 mi | 5.00% |
| Crédito privado |
| R$ 11,13 mi |
| 4.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,04 mi | 4.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,59 mi | 4.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,80 mi | 4.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,43 mi | 4.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,09 mi | 3.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,92 mi | 2.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,86 mi | 2.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,90 mi | 1.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 100.553,98 | 0.04% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 61.160,70 | 0.03% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.381,27 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 45.015,84 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 37.402,60 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 36.464,98 | 0.02% |
Ação ordinária | Ações | R$ 28.435,96 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 27.699,68 | 0.01% |
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG Outros | Outros | R$ 17.721,32 | 0.01% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.675,63 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.119,32 | 0.00% |
AMERICANAS S.A Bônus de subscrição | Outros | R$ 9.476,74 | 0.00% |
RAIA DROGASIL SA Outros | Outros | R$ 4.059,18 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.267,48 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.632,39 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.837,82 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.677,62 | 0.00% |
EMOLUMENTO TOMADA Outros | Outros | R$ 1.130,56 | 0.00% |
TELEFONICA BRASIL SA Outros | Outros | R$ 839,97 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 404,03 | 0.00% |
LOJAS RENNER SA Outros | Outros | R$ 231,75 | 0.00% |
Bônus Perfor a pagar Outros | Outros | R$ 220,47 | 0.00% |
PROV CBLC A PAGAR Outros | Outros | R$ 19,50 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,53 | 0.00% |
COTAS A RESG COTA FDS Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 127.337,74 | -0.06% |