% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 64,47 mi | 31.64% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 64,47 mi | 31.64% |
COTA MSIF Glb Brands Fd Z C Outros | Investimento no exterior | R$ 54,99 mi | 26.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,66 mi | 2.78% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 5,42 mi |
| 2.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,40 mi | 1.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,82 mi | 1.39% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 1,10 mi | 0.54% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 625.567,50 | 0.31% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 400.739,47 | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 378.139,99 | 0.19% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.258,78 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 4.900,38 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.539,50 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.751,38 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 578,17 | 0.00% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 161,70 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 94,51 | 0.00% |
TRANSF A PAGAR Outros | Outros | R$ 0,01 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |