% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
COTA Pictet Global Environmental Opportu Outros | Investimento no exterior | R$ 2,10 mi | 30.71% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 2,00 mi | 29.25% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 2,00 mi | 29.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 250.326,12 | 3.67% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 226.286,84 |
| 3.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.438,14 | 1.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.647,72 | 0.83% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.109,11 | 0.72% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 21.130,28 | 0.31% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 10.776,90 | 0.16% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.850,18 | 0.04% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 2.200,00 | 0.03% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.812,49 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.054,10 | 0.02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 626,76 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 86,65 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 31,84 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 20,52 | 0.00% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 18,39 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 0,58 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |