% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BDR não patrocinado | Ações | R$ 2,82 mi | 34.45% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 2,74 mi | 33.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,15 mi | 14.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 340.314,43 | 4.16% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 305.759,27 |
| 3.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.323,01 | 3.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.216,28 | 2.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.143,42 | 1.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.628,00 | 0.92% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 58.333,75 | 0.71% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 45.576,70 | 0.56% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 37.108,44 | 0.45% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.637,61 | 0.19% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.850,18 | 0.03% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.812,49 | 0.02% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.581,14 | 0.02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 626,76 | 0.01% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 495,12 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 284,95 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 55,99 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 42,30 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 0,01 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |